2012. január 26-án Eger Város Közgyűlése a alábbi előterjesztést fogadta el az Agria Film Kft.-ről. Érdekes, hogy a mozi 2012-re 10%-os látogatószám-csökkenéssel számol, ugyanakkor reménykednek abban, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatni fogja a művész mozit. A költségek csökkentése érdekében elmaradnak a korai és kései filmvetítések, mert azokra kevesen járnak. És íme az előterjesztés:
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2012. évi üzleti tervéről
Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonosa az Agria Film Kft-nek. A Társaság minden évben elkészíti a következő évre vonatkozó üzleti tervét, melyet a Közgyűlés fogad el.
A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2012. évi üzleti tervét, melyet a Felügyelő Bizottság a 2011. november 14-én tartott ülésén elfogadott és javasolt a Tulajdonosnak elfogadásra. A 2012. évi üzleti terv és a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi.
A Kft. 2012. évi üzleti terve
adatok ezer Ft-ban
ESZKÖZÖK
|
||||
2011.
I-III. n. év
tény
|
2011. év
terv
|
2012. év
terv
|
||
A
|
Befektetett eszközök
|
56
718
|
53
673
|
49
918
|
B
|
Forgóeszközök
|
37
644
|
38
084
|
41
880
|
C
|
Aktív időbeli elhatárolások
|
0
|
1
200
|
1
200
|
Eszközök összesen
|
94
362
|
92
957
|
92
998
|
|
adatok ezer Ft-ban
FORRÁSOK
|
||||
2011.
I-III. n. év
tény
|
2011. év
terv
|
2012. év
terv
|
||
D
|
Saját tőke
|
47
756
|
47
477
|
47
811
|
Jegyzett tőke
|
8
500
|
8
500
|
8
500
|
|
Jegyzett de be nem fizetett
|
0
|
0
|
0
|
|
Tőketartalék
|
21
012
|
21
012
|
21
012
|
|
Eredménytartalék
|
17
257
|
17
354
|
17
868
|
|
Lekötött tartalék
|
428
|
0
|
428
|
|
Értékelési tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
Mérleg szerinti eredmény
|
559
|
611
|
3
|
|
E
|
Céltartalékok
|
0
|
0
|
0
|
F
|
Kötelezettségek
|
30
635
|
27
700
|
30
330
|
G
|
Passzív időbeli
elhatárolások
|
15
971
|
17
780
|
14
857
|
Források összesen
|
94
362
|
92
957
|
92
998
|
|
adatok ezer Ft-ban
EREDMÉNYKIMUTATÁS
|
||||
2011.
I-III. n. év
tény
|
2011. év
terv
|
2012. év
terv
|
||
Összes bevétel (üzemi tev.)
|
98
268
|
122
140
|
115
040
|
|
Összes ráfordítás (üzemi tev.)
|
92
932
|
115
063
|
109
801
|
|
Értékcsökkenési leírás
|
6
894
|
6
950
|
6
950
|
|
A
|
Üzemi eredmény
|
-1
558
|
127
|
-1
711
|
B
|
Pénzügyi műveletek
eredménye
|
1
343
|
600
|
600
|
C
|
Szokásos eredmény
|
-215
|
727
|
-1
111
|
D
|
Rendkívüli eredmény
|
836
|
0
|
1
114
|
E
|
Adózás
előtti eredmény
|
621
|
727
|
3
|
F
|
Adózott
eredmény
|
559
|
611
|
3
|
2012. évre alacsonyabb bevétellel számol a Társaság. Ennek oka az, hogy a látogatók száma várhatóan 10%-kal csökkenni fog, mely a jegybevételeken túl a büfé bevételeire is kedvezőtlen hatással van. A bevételkiesés egy részét kompenzálja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap várhatóan támogatást nyújt az „art mozi” tevékenységekre, a Társaság összesen 3 millió forint támogatással számol. Továbbá a Társaság a túl korai és túl késői előadásokat, melyeknek a látogatottsága alacsony, elhagyja költségmegtakarítás szempontjából. A 2012. évi üzleti terv eredménye 3 eFt, mert nagyobb mértékű a bevételkiesés, mint a lehetséges költségcsökkentés a 2011. évi üzleti tervhez képest.
A Társaság ráfordításainak alakulása:
A Társaság ráfordításainak alakulása:
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
|
2011.
I-III. n. év
tény
|
2011. év
terv
|
2012. év
terv
|
Anyagköltség
|
6 627
|
9 870
|
9 870
|
Igénybevett +egyéb szolgáltatások
értéke
|
45 485
|
56 293
|
50 000
|
Eladott áruk beszerzési
értéke
|
5 538
|
5 400
|
5 400
|
Eladott (közvetített)
szolgáltatások értéke
|
11 032
|
9 900
|
9 900
|
Anyagjellegű
ráfordítások
|
68 682
|
81 463
|
75 170
|
Bérköltség
|
15 420
|
20 150
|
20 150
|
Személyi jellegű egyéb
kifizetések
|
3 234
|
3 960
|
3 960
|
Bérjárulékok
|
4 086
|
5 306
|
5 306
|
Személyi jellegű
ráfordítások
|
22 740
|
29 416
|
29 416
|
Egyéb
ráfordítások
|
1 510
|
4 184
|
5 215
|
A Társaság 2012. évre ugyanakkora anyagköltséget, ELÁBÉ-t és közvetített szolgáltatást tervez, mint 2011-re. Az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét az igénybevett szolgáltatások teszik ki. 2012. évre a filmkölcsöndíj csökkenés miatt 10% körüli költségcsökkenést tervez a Kft., így az igénybevett szolgáltatások tekintetében a 2012. évre tervezett szint alacsonyabb a 2011. évre tervezetthez képest.
A Társaságnál a 2011. szeptember 30-i létszám 17 fő volt, melyből 3 fő részmunkaidős alkalmazott. A létszám időnként kiegészül diákfoglalkoztatással. A személyi jellegű ráfordítások tekintetében – a minimálbér elvárt szintre történő emelése miatt – az üzemeltetésben résztvevők egy részét szükséges 6 órás foglalkoztatásba helyezni, hogy 2012-re a 2011. évivel azonos személyi jellegű ráfordítás kerüljön tervezésre.
Összegzés
Az Agria mozi bevétele 44 000 eFt, ráfordításai 57 646 eFt. Az Uránia mozi bevétele 72 754 eFt, ráfordításai: 59 105 eFt. A Társaság 2012. évi üzleti tervének eredménye 3 eFt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria Film Kft. 2012. évi üzleti tervét.
Eger, 2012. január 10.
Sós István, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere
További részletek és magyarázatok az előterjesztés mellékletében >
forrás: eger.hu
További részletek és magyarázatok az előterjesztés mellékletében >
forrás: eger.hu
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése